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中金所發(fā) 〔2024〕29號

各會(huì )員單位：

根據《中國金融期貨交易所結算細則》，交易所將自2024年7月1日起，對在國債期貨合約上信息量和委托成交比（以下簡(jiǎn)稱(chēng)OTR）達到一定標準的非期貨公司會(huì )員、客戶(hù)收取梯度申報費?，F將具體事項通知如下：

一、適用情形

1.交易所對單日在國債期貨合約上信息量和OTR達到一定標準的非期貨公司會(huì )員、客戶(hù)收取梯度申報費。信息量是指買(mǎi)入、賣(mài)出以及撤銷(xiāo)委托筆數的總和，報單和撤單各計為1筆。因即時(shí)全部成交或撤銷(xiāo)限價(jià)指令、即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)限價(jià)指令、市價(jià)指令產(chǎn)生的報單和撤單計入信息量統計。

2.同一客戶(hù)通過(guò)不同期貨公司會(huì )員申報交易，其信息量、OTR等指標合并計算。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的信息量、OTR合并計算，其收費標準與單個(gè)客戶(hù)相同。

3.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報費。

二、收費標準

梯度申報費按日收取。非期貨公司會(huì )員、客戶(hù)在國債期貨合約上的梯度申報費=Σ非期貨公司會(huì )員、客戶(hù)在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應費率，具體費率標準如下:

OTR計算公式如下：

OTR=信息量/有成交的委托筆數－1

非期貨公司會(huì )員、客戶(hù)在國債期貨合約上有成交的委托筆數為0時(shí)，視其為1計算OTR。

同一客戶(hù)通過(guò)不同期貨公司會(huì )員申報交易，按照客戶(hù)在不同期貨公司會(huì )員下產(chǎn)生的信息量比例，確定其在相關(guān)期貨公司會(huì )員處的申報費。

三、收取方式

當日結算時(shí)，交易所從結算會(huì )員的結算準備金中扣劃申報費。因特殊情況當日結算時(shí)無(wú)法扣劃申報費的，交易所可以在下一交易日結算時(shí)扣劃。

四、其他事項

會(huì )員應當切實(shí)履行客戶(hù)交易行為管理職責，積極采取相關(guān)措施，有效預防客戶(hù)出現因資金不足不能及時(shí)支付申報費等費用的情形本通知。

自2024年7月1日起實(shí)施。

特此通知。

詳情請查詢(xún)中金所官網(wǎng)：

http://www.cffex.com.cn/jystz/20240524/38564.html

中國金融期貨交易所

2024年5月24日